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基建狂魔复苏:建筑材料指数“爆”了 这些板块了解一下?

时间:20-08-18 20:45    来源:新浪

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基建狂魔复苏,建筑材料指数“爆”了,这些板块了解一下?

来源:证券日报之声 

8月18日,沪指经过连续3天的上涨,收盘创下年内新高,在投资者对向上看法不一犹豫之际,建筑材料行业指数(申万一级)已借势刷新了其收盘的历史新高,显示场内主流资金对该板块的认可。

截至周二收盘,行业指数上涨1.27%,板块交易中的68只建筑材料股有37只实现上涨,其中,东宏股份、凯伦股份、海南发展等3只个股涨停,此外,还有包括亚玛顿(8.16%)、青松建化(6.35%)、坚朗五金(5.77%)在内的13只个股涨幅均超过2%。

对于建筑材料指数收盘创历史新高,接受《证券日报》记者采访的沃隆创鑫基金经理黄界峰表示,由于新冠疫情及南方汛情影响,今年国内GDP受到严重冲击,基建则成为拉动内需、恢复经济的重要手段,势必对建筑材料产生强烈需求,相关板块如水泥等,由于供不应求已经出现涨价迹象,龙头企业业绩有望进一步提升,可长期关注。

私募排排网资深研究员刘有华则从供需角度对《证券日报》记者分析了建筑材料的涨因。刘有华乐观的认为,建筑材料上涨的主因是基建复苏赶工,相关建筑材料需求加速释放,库存下降明显,从而导致建筑材料价格不断走高。对于积压释放的需求继续看好,疫情和水涝带来的递延需求会支撑下半年旺季更旺,建筑材料总体复苏需求非常明朗,其中新项目开工进程是关注焦点。

“流动性改善、经济和房地产复苏、基建投资加码使得建筑行业整体新签订单从二季度开始增速明显回暖,加上行业内比较明显的集中度提升趋势,相关上市企业、特别是龙头企业的基本面是有保证的。”华辉创富投资总经理袁华明对《证券日报》记者表示。袁华明还提醒投资者,当前产业和金融改革政策环境对科技成长创新创业企业更有利一些,市场对建筑相关行业的关注度不高。但他也表示,近期市场波动大、热点轮动,投资者情绪偏积极,建筑板块估值有吸引力,不排除市场风格切换时建筑板块估值迅速提升的可能性。

与业内人士看好相一致的是机构投资者也对建筑材料股大量持仓。截至8月18日,在该行业已披露2020年上半年财报的13家公司中,有机构持股的公司达到11家,占比84.62%,其中,伟星新材(72.66%)、上峰水泥(维权)(66.02%)、悦心健康(56.82%)、永高股份(54.80%)等4家公司机构持仓占公司流通A股比例均超50%。

对于该行业的投资布局,兴业证券分别对三类子板块给出建议。

1.水泥:继续看好积压需求释放,上半年与年中(雨水)两个节点带来的递延需求支撑下半年旺季更旺。此外,未来1年维度去看,基于项目实施流程,基建支持与房建新开工、施工景气延续可能性较大。标的方面,价值首选海螺水泥,弹性品种从南方旺季弹性、中建材整合开启两个角度,推荐万年青(000789)、上峰水泥、塔牌集团,及祁连山、天山股份,重点提示基本面底部向上的华新水泥。

2.消费建材:龙头企业在资金、保供、品牌、成本上的优势更为突出,短期受益的同时,C端同样积蓄力量,提前摸索存量时代。结合竣工恢复预期,重点推荐防水龙头东方雨虹、科顺股份、凯伦股份;涂料龙头亚士创能、三棵树;五金龙头坚朗五金;石膏板龙头北新建材;人造板龙头兔宝宝;瓷砖龙头蒙娜丽莎;管道龙头永高股份、伟星新材、东宏股份。

3.玻璃玻纤:玻璃方面,原材料价格走低,龙头单位净利预计提升显著,冷修收缩供给,竣工趋势性恢复加持需求景气,推荐关注旗滨集团;玻纤方面,行业底部向上弹性可期,关注中国巨石、中材科技。

表:13家已披露中报建筑材料公司机构持仓一览

制表:赵子强

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